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안정된 물가, 정책금리 안정기
- 전일 글로벌 증시는 메모리 반도체 위주의 강세. 반도체 섹터 전체적으로는 다소 혼조세. 8월 중하순에 삼전 닉스가 주주환원 플랜을 발표한다는 데 기대. - 미국 생산자 물가는 전망치를 하회하는 것으로 발표. 최근 소폿 상승한 유가와 연일 초강세를 달리고 있는 디젤 등의 정제유 가격이 온전히 물가 전반에 퍼지지는 않았지만 확실한 것은 물가 압력은 완화 추세를 유지하고 있다는 것. 금리인상은 없다. - 금리인상은 동결이지만 기술기업들이 흡수하는 자금은 자금시장과 장기금리에 영향. 게다가 하반기 앤스로픽 등 초대형 IPO까지 예정.
@bullwithyouStrategist살아있는 반도체 불씨
- 미국 CPI는 전망치에 부합하게 발표됨. 이젠 PCE가 더 중요한 지표지만 물가 흐름은 안정됨을 유지하고 있다는 데이터 만으로도 연준 금리인상 가능성을 배제할 수 있다고 생각. 연준 금리인상은 신경 쓸 부분이 아니고 상승세를 지키고 있는 미국 장기금리가 리스크. - 한국 증시는 코스피와 코스닥이 번갈아가면서 강력한 펀치력을 구사하는 국면. 코스피는 저항대에서 더 강력한 돌파로 승부를 볼지, 기간 조정을 거칠지 주목. - 미국은 대형기술주 제외 반도체주 위주의 반등세가 시장을 견인. 특히 네오클라우드 주식이 급등. 일반 반도체 주
@bullwithyouStrategist모멘텀은 감속, 모두 관망
- 국내외 증시 모두 확실한 주도주 없이 장 마감. 미국 반도체는 소폭 상승했지만 기술주 전체적으로는 소폭 약세. 반등 모멘텀이 약해지고 있음. 동시에 회사채 스프레드도 충분히 개선되지 못한 채 다시 악화되고 있음. 아직은 고 베타 섹터에 대한 포지션을 공격적으로 가져가는게 부담스러움. - 미국과 일본이 합작으로 밀어버린 달러엔 환율은 어느덧 160이 가시권. 총알이 부족해지는 가운데 어떤 극단적인 결정이 나올지 관찰. 미국 CPI는 무난하게 발표될 것 같은데 과연…
@bullwithyouStrategistFrom insights to views, from views to trades.
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