비둘기 연준 의장에도... 메타의 똥볼

- 케빈 워시 연준의장은 인플레이션이 안정되고 있고, 점도표조차 곧 없어질 것이라는 의견을 개진. 향후 연준의 의중을 파악하는 것이 어려워져 변동성이 커지는 이슈지만, 현재 연준은 금리를 올릴 의중이 없다는 신호. 다만 시장은 연준 의장에 대한 신뢰가 아직 없다는 듯 미국 장기금리 상승과 달러 상승으로 반응. 워시 의장이 금리를 통해 달러 약하게 하는게 어렵다면 연준의 신뢰성을 약화시키는 방향을 생각하나...

- 반도체는 급락. XAI에 이어 메타도 여분의 컴퓨팅 자원을 대여하는 서비스를 개시하겠다고 발표했고, 시장은 컴퓨팅 자원이 부족하지 않다는 시그널로 받아 반도체 투매. 그런데 이건 개인적인 감상으로는 그냥 메타가 자체 AI 개발에 실패했고, AI 투자에 대해 어떻게든 현금흐름을 만드려는 사업발표로 보임. 때마침 필요했던 조정, 추가적인 조정이 있겠지만, 상승의 양분이 될 가능성.

- 다만 국장은 미장에 비해 상대적으로 약할 가능성. 국민연금 오버행 부담도 있고.