아무도 안 믿는 속도조절

- 중동, 러우 전쟁, AI 속도조절론에 기술주 대거 후퇴. 속도조절론의 핵심은 AI의 보안이었고, 이에 사이버보안주 강세. 하지만 중국을 포함한 주요 플레이어들은 이게 다 기만전술이라고 평가, AI모델 캐치업 속도를 늦출 생각이 없어보임. 그리고 앤스로픽은 이번달 상장을 앞두고 있기에 비용이 들어가는 AI모델을 개발하기보다 이미 개발한 모델로 수익성 챙기기에 나서는 것 아닌지.

- 연준은 시장의 기대감을 충족시켜야하는 측면에서 금리인상을 단행할 가능성 거의 확실시. 진짜 변동성은 금요일 일본은행이 일으킬 리스크, 일본 단기금리만 본다면 시장은 이미 50bp 인상을 선반영하고 있음. 일본이 금리를 올리고 매파적이지 않은 애매한 입장을 취한다면 엔화 발 변동성.

- 각종 전쟁에 미국 트럼프 행정부는 다시 약한 수준의 TACO를 준비하는 중. 오늘 아침에 러우 전선은 최근 국제 정제유 가격 상승을 일으킨 러시아 정유시설 타격 전술에 대해 우크라이나가 일시 중단하겠다는 발표를. 이란 전선에 대해 미국은 스텝바이스텝 협상을 하자고 제안. 문제는 사우디가 생각보다 무섭게 후티 반군 대처에 실패하고 있다는 점(게릴라 미사일 전술에 방공이 안 되는 문제), 이란 내부적으로 수니파 사제를 살해하는 등 기름 수출이 안 되면 너죽고 나죽자 식으로 중동대전으로 비화되는게 아닌가 우려.

- 크립토는 오늘 15일 클래리티 법안 논의 진행을 위한 상원 표결을 앞두고 강세. 어제 여당이 지지하는 개정안이 발의되었으나, 상원 내 미국 민주당 지지는 미지수.